Leto poročanja LLLL
Podatki o zavezancu, ki vsebujejo popisne liste
Podatki za odmero dohodnine pri transakcijah z vrednostnimi papirji
ISIN koda vrednostnega papirja
Naziv vrednostnega papirja
Odlog
Prostovoljno enostransko prenehanje lastninske pravice - opustitev
V gospodarjenju
Posel na kratko
Podatki za odmero dohodnine pri transakcijah z deleži
Oznaka deleža
Odlog
Podatki za odmero dohodnine pri transakcijah z investicijskimi kuponi
Oznaka investicijskega kupona
Nadomestna oznaka investicijskega kupona
Ime sklada ali podsklada
ime krovnega sklada
koda prejeta ob uvrstitvi na seznam krovnih skladov pri DURS
Odlog
Posel na kratko
V gospodarjenju
Pridobitev
Način pridobitve
Stroški v zvezi s pridobitvijo
Pridobitev INVK
oznaka vrste transakcije
Stroški v zvezi s pridobitvijo
Odsvojitev INVK
Količina odsvojitve, ki ni oproščena obdavčitve
oznaka vrste transakcije
OSTALI KONTROLNI PODATKI PO 8. (IN 10.) ODSTAVKU 331. ČLENA ZDavP-2
Način pridobitve
datum pridobitve ali zamenjave ali unovčitve ali popravka
količina ob pridobitvi ali zamenjavi ali unovčitvi
vrednost za enoto (točko) ob pridobitvi ali zamenjavi ali unovčitvi
posebna oznaka za prve pridobljene kupone po Pravilniku
čas pridobitve investicijskega kupona po Pravilniku, razen v primeru oznake PRIV ali PRIV-NEP
nabavna vrednost investicijskega kupona za enoto (točko) po Pravilniku (razen v primeru oznake PRIV ali PRIV-NEP)
posebna oznaka posameznega prehoda med podskladi istega krovnega sklada za zamenjane in nove investicijske kupone: PREH
čas pridobitve novega investicijskega kupona pri zamenjavi investicijskih kuponov podsklada za investicijske kupone drugih podskladov po Pravilniku, v primeru oznake PREH
nabavna vrednost novega investicijskega kupona za enoto (točko) pri zamenjavi investicijskih kuponov podsklada za investicijske kupone drugih podskladov po Pravilniku (v primeru oznake PREH)
enoznačna identifikacija posamezne zamenjave(velja za pare oznak ((02,03),(05,06),(08,09),(10,11),(12,13))
datum vzpostavitve evidence za spremljanje prehodov med podskladi istega krovnega sklada
dan izvedbe preoblikovanja sklada ali dan oblikovanja krovnega sklada ali dan oblikovanja novega podsklada obstoječega krovnega sklada
transakcija opravljena na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
unovčitev kupona podsklada namenjena izključno poravnavi stroškov, povezanih s prehajanjem
Razdelitev skupnega premoženja na podlagi sodne odločbe
Davčna številka zavezanca
Ime
Priimek
Oznaka za status rezidentstva
Naziv države rezidentstva
podatki za KPD
podatki za predizpolnitev
Država identifikacijske številke (dvočrkovna koda)
Indentifikacijska številka
Pridobitev
Datum pridobitve
Količina / % količine ob pridobitvi
Nabavna vrednost ob pridobitvi (na enoto)
Odsvojitev
Datum odsvojitve
Količina / % količine odsvojenega deleža
Vrednost ob odsvojitvi
Pravilo iz drugega odstavka v povezavi s petim odstavkom 97.člena ZDoh-2
Status rezidentstva
Rezident RS
Nerezident RS
vložek kapitala
nakup
povečanje kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca
povečanje kapitala družbe iz sredstev družbe
zamenjava kapitala ob statusnih spremembah družbe
dedovanje
darilo
drugo
povečanje kapitalskega deleža v osebni družbi zaradi pripisa dobička kapitalskemu deležu
pridobitev
zamenjava izstop (zamenjani kuponi)
zamenjava vstop (novi kuponi)
unovčitev
priglasitev preoblikovanje sklada izstop (prenosni sklad)
priglasitev preoblikovanje sklada vstop (prevzemni sklad)
priglasitev oblikovanje krovnega sklada ali preoblikovanje obstoječega vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada
popravek podatkov – star podatek
popravek podatkov – nov podatek
preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad – zamenjane delnice
preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad – pridobljeni investicijski kuponi
preoblikovanje podskladov krovnega sklada (zamenjani kuponi)
preoblikovanje podskladov krovnega sklada (novi kuponi)
Oznake za kupone
Niz je sestavljen iz desetih (10) znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za cente.
V polja se vpiše količina investicijskih kuponov v strukturi 8 celih in 4 decimalna mesta brez decimalne pike ali vejice.